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山西信托信卓1號未按期分配 融資方負債24億已破產重整

時間:2019/10/23 10:28:50 來源:每日經濟新聞 責編:采編 閱讀量:1479

??每經記者陳玉靜每經編輯劉野近日,《每日經濟新聞(博客,微博)》記者從投資人處獨家獲悉,山西信托管理的信卓1號集合資金信托計劃(以下簡稱信卓1號)不能按期分配,信托資金用于與山西卓融投資有限公司(以下簡稱山西卓融)共同設立有限合伙企業后,股權

每經記者陳玉靜每經編輯劉野

近日,《每日經濟新聞(博客,微博)》記者從投資人處獨家獲悉,山西信托管理的信卓1號集合資金信托計劃(以下簡稱信卓1號)不能按期分配,信托資金用于與山西卓融投資有限公司(以下簡稱山西卓融)共同設立有限合伙企業后,股權投資于開平富琳裕邦房地產開發有限公司(以下簡稱富琳裕邦)“開平新外灘”項目的開發。此前,與該項目有關的信遠36號也未能如期分配。

目前,富琳裕邦已進入破產重整程序。開平市人民法院官網顯示,2017年以來,富琳裕邦就已因資金鏈斷裂,引發一系列債務糾紛,公司的銀行賬號、土地、房屋也先后被多家法院查封和凍結,新樓盤被迫停工,公司對外負債高達24億。目前山西信托正通過信函方式召開受益人大會,業已提出兩種解決方案,與此前信遠36號的方案類似。

融資方資金鏈已斷裂

投資者提供的信托合同顯示,信卓1號的信托資金用于與山西卓融共同設立有限合伙企業后,股權投資于富琳裕邦“開平新外灘”項目的開發。信托計劃總規模預計不超過3.96億元,采用結構化設計,劣后受益權信托單位份數與優先受益權(包括A級優先受益權、B級優先受益權)信托單位份數的配置比例為1:3。

其中,A級優先受益權信托規模不超過人民幣19800萬元,信托計劃的存續期為24個月;B級優先受益權信托規模不超過人民幣9900萬元,信托計劃的存續期為36個月;劣后受益權信托規模不低于人民幣9900萬元,信托計劃存續期為48個月,均設有12個月的或有風險處置期。信托計劃可根據“開平新外灘”項目需要,分期募集發行。

其中,在預期收益率一欄中,A級優先受益權委托人的預期收益率分三檔:單筆資金規模<300萬元,預期年收益率≤8%;300萬元≤單筆資金規模<1000萬元,預期年收益率≤9%;1000萬元≤單筆資金規模,預期年收益率≤10%。B級優先受益權委托人的預期收益率為16.9%/年。劣后受益權委托人不設預期收益率,按出資比例參與項目最終的清算分紅。其信托收益為信托利益扣除優先受益權委托人信托利益并扣除相關費用后的余額。

在信托資金安全保障措施中,信托合同顯示,信卓1號信托計劃與山西卓融共同設立有限合伙企業,即開平卓開投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱開平卓開)后,向富琳裕邦進行增資擴股。由普通合伙人執行合伙人事務。有限合伙企業委派董事參與富琳裕邦日常管理與重大經營決策,委派人員擔任富琳裕邦法定代表人和董事長,從而保障信托計劃資金安全。國家企業信用信息公示系統顯示,山西卓融的大股東為山西信托,持股比例98%,另一股東為山西德源華信投資有限公司,該公司為兩自然人控股。

但該信托計劃成立不久,融資方即出現問題。據人民法院報報道,2017年以來,因公司資金鏈斷裂,引發一系列債務糾紛,富琳裕邦的銀行賬號、土地、房屋也先后被多家法院查封和凍結,新樓盤被迫停工,公司對外負債高達24億元,且公司財務制度混亂,股東之間分歧較大。

據山西信托2016年4月出具的盡調報告,富琳裕邦的股東背景中還包含小貸公司。具體股權結構為山西裕邦房地產開發有限公司(以下簡稱山西裕邦)、太原潤得小額貸款有限公司、寧文霞、何日偉、王紹清,出資比例分別為53.5%、10%、20%、15%、1.5%。

而山西信托與富琳裕邦的業務關聯似乎也不止信卓1號一個。在資金測算需求一欄中,盡調報告顯示,2016年卓開公司(即開平卓開)還款金額主要包括長城資產全部本息2億元、山西信托本息8600萬元以及其他社會融資約1億元;2017年還款金額主要包括山西信托本息24000萬元和其他社會融資約2億元;2018年還款金額主要包括山西信托貸款本息3.4億元和開平信用社貸款本金9000萬元。

據江門日報報道,在富琳裕邦24億的負債中,花樣繁多,包括建筑工程債權2.56億元、有抵押債權4.23億元、普通債權17.09億元等,目前其可用于抵債的資產為20.4億元。同時,該案涉及各類債權人共651家,申報的671筆債權涵蓋建筑工程、金融借款、土地使用權轉讓、商品房預售、“套路貸”等各類型糾紛。

已用房產回購股權

不同于信遠36號已有抵押物,信卓1號為股權投資類信托,后續如何處置?投資者提供的信卓1號第一次受益人大會的文件顯示,目前已通過富琳裕邦的房產回購了相關股權。根據開平卓開與富琳裕邦簽署的《增資擴股協議》約定,開平卓開已與回購方山西裕邦簽署《股權回購協議》,股權回購價款為52571萬元,山西裕邦以其持有富琳裕邦的債權、自有資產和指定的第三方支付股權回購價款,并分別與開平卓開簽署《債權轉讓協議》,用富琳裕邦合計52571萬的房產轉讓給開平卓開,視為支付了股權回購價款。

房產轉讓后,給出的兩種處置方案與此前同樣未能如期兌付的信遠36號大同小異,分別為:(1)抵債資產分配方式。優先級委托人(受益人)可選擇抵債資產進行一次性分配信托受益權本金,分配資產價值按照最終受償的抵債價格確定;收益視信托資產未來的處置情況進行分配。預計2020年12月底前,山西信托將通知優先級委托人(受益人)選房并配合辦理相關手續,差額部分另行協商。(2)信托受益權轉讓方式。優先級委托人(受益人)可選擇信托受益權轉讓的方式實現信托利益。山西信托三年內分批次受讓和分配優先級委托人(受益人)持有的信托收益權本金,在本年度內受讓信托受益權本金比例不低于10%;如果資產處置順利或公司資金寬裕,將提前分配和受讓優先級信托受益權本金;收益視信托資產未來的處置情況進行分配。信托受益權分配順序按合同約定執行。

《每日經濟新聞》記者致電山西信托相關聯系人,接聽人員表示,目前該項目也不能算延期,但融資方確實已經破產重整,短期肯定沒辦法退出,其他不方便透露。

(責任編輯:李顯杰 )
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